Norėdami plačiau susipažinti su FORPOST sistemos galimybėmis, pasirinkite konkrečią banko veiklos sritį
Iždo produktai
Iždo finansinių instrumentų elektroniniam valdymui skirtos FORPOST*Forex ir FORPOST*Money Market produktų grupės. Šios srities produktai apima tiesioginių ir išvestinių valiutos keitimo, pinigų rinkos ir palūkanų normos priemonių elektroninį valdymą, pavyzdžiui:
- neatidėliotini valiutos keitimo sandoriai (angl. Spot);
- išankstiniai sandoriai (angl. Forward ir Non-Deliverable Forward);
- apsikeitimo sandoriai (angl. Swap);
- pasirinkimo sandoriai (angl. FOREX Option);
- trumpalaikiai tarpbankiniai indėliai (angl. Fixed Loan/Deposit);
- palūkanų normos apsikeitimo sandoriai (angl. IRS) ir kt.
Daugumą bendrovės „Forbis“ siūlomų produktų galima naudoti vykdant operacijas ne tik tarp pačių bankų, bet ir tarp banko filialų bei klientų.
Produktų grupė FORPOST*Forex palaiko on-line valiutų pozicijas portfeliuose, registruojamas pajamingumas pagal realų rinkos kursą ir realizuotas rinkos kurso importas iš išorinių šaltinių (Reuters, Bloomberg ir t. t.). Sukurtos sandorių importo iš Reuters Dealing ir kitų išorinių sistemų procedūros. Kiekvienam sandoriui automatiškai generuojami visi reikalingi SWIFT pranešimai ir buhalterinės operacijos. Sukurta atskaitomybės sistema. Įdiegta lanksti limitų sistema yra efektyvi rizikos valdymo priemonė.
Forex & Money Market branduolys
Forex & Money Market branduolį sudaro branduolio modulis, valiutų žinyno modulis, FX sąskaitų modulis, sandorių generuojamų valiutos srautų aprašymo ir valdymo modulis, limitų kontrolės modulis ir Nostro sąskaitų prognozės modulis.
Forex & Money Market branduolį sudaro:
- FX_KERNEL – branduolio modulis, apimantis pagrindinius nustatymus, reikalingus FX ir MM produktų funkcionavimui.
- FX_CURRENCIES – valiutų žinyno modulis, apimantis pavienių valiutų ir valiutų porų aprašymą bei rinkos kursų prijungimą visoms valiutų poroms.
- FX_ACCOUNTS – FX sąskaitų modulis, apimantis produktų sąskaitų ir jų tipų aprašymą.
- CURRENCY_FLOWS – sandorių generuojamų valiutos srautų aprašymo ir valdymo modulis.
- FX_LIMITS – limitų kontrolės modulis, apimantis FX ir MM limitų aprašymą ir valdymą.
- LIQUIDITY_PROGNOSIS – Nostro sąskaitų prognozės modulis, apimantis korespondentinių banko sąskaitų dabartinių ir prognozuojamų likučių valdymą.
Plačiau
PDF
Prieš pakartotinai siųsdami bylą, turite šiek tiek palaukti
Baziniai Forex & Money Market produktai
Bazinius Forex & Money Market produktus sudaro neatidėliotino valiutos keitimo sandoris, išankstinio valiutos keitimo sandoris ir valiutų apsikeitimo sandoris.
Bazinius Forex & Money Market produktus sudaro:
- SPOT (neatidėliotino valiutos keitimo sandoris) – banko ir kliento susitarimas pirkti arba parduoti valiutą sutartu kursu, atsiskaitant ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sandorio sudarymo dienos.
- FORWARD (išankstinio valiutos keitimo sandoris) – valiutos keitimo sandoris, kuriuo šalys susitaria ateityje pirkti ar parduoti valiutą sandorio sudarymo dieną sutartu valiutų keitimo kursu.
- SWAP (valiutų apsikeitimo sandoris) – sandoris, pagal kurį sandorio šalys susitaria tam tikru kursu pirkti arba parduoti vieną valiutą už kitą valiutą, sumokant ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sandorio sudarymo dienos, ir nustatytu metu ateityje atpirkti tokią pat valiutos sumą už sudarant sandorį sutartą kainą.
- DEPOSIT produktas skirtas padedamų ir priimamų tarpbankinių depozitų sandoriams įvesti bei valdyti.
Plačiau
PDF
Prieš pakartotinai siųsdami bylą, turite šiek tiek palaukti
Papildomi Forex & Money Market produktai
Papildomus Forex & Money Market produktus sudaro NETTING sandoriai, valiutos pasirinkimo sandoris, palūkanų normų apsikeitimo sandoris, išankstinis palūkanų normos sandoris, išankstinis neapsikeičiamasis valiutos keitimo sandoris, neapsikeičiamasis opciono sandoris ir kt.
Papildomus Forex & Money Market produktus sudaro:
- NETTING sandoriai kuriami iš jau esančių sistemoje sandorių, grupuojant juos pagal kontrahentą ir valiutavimo datą. Kuriant netingo sandorį, papildomai galima pasirinkti abi valiutas.
- OPTION (valiutos pasirinkimo sandoris) – už tam tikrą komisinį mokestį įsigyjama teisė, bet ne įsipareigojimas ateityje pirkti arba parduoti valiutą anksčiau sutartu kursu.
- IRS (palūkanų normų apsikeitimo sandoris) – dvišalis susitarimas, pagal kurį šalys įsipareigoja apsikeisti sutarto laikotarpio palūkanomis, apskaičiuotomis nuo sutartos sumos.
- FRA (išankstinis palūkanų normos sandoris) – sandoris, pagal kurį šalys susitaria ateityje apsikeisti palūkanų normomis už sutartyje nurodyto termino depozitą ar paskolą. Sandoryje fiksuota palūkanų norma keičiama į kintamą palūkanų normos indeksą.
- NDF (Non-deliverable Forward – išankstinis neapsikeičiamasis valiutos keitimo sandoris) – sintetinis produktas, sujungiantis du menamus sandorius – išankstinį valiutos keitimo sandorį sutartu keitimo kursu, ir jam besibaigiant vykdomą atvirkštinį neatidėliotino keitimo sandorį, kurio kursas sudarant sandorį yra nežinomas.
- NDO (Non-deliverable Option – neapsikeičiamasis opciono sandoris) – sintetinis produktas, sujungiantis du menamus sandorius – valiutos keitimo opcioną sutartu vykdymo kursu, ir jam besibaigiant vykdomą atvirkštinį neatidėliotino keitimo sandorį, kurio kursas sudarant sandorį yra nežinomas.
- ADVANCE produktas skirtas lėšų deponavimo sandoriams įvesti ir valdyti.
- TRADE_DIFF produktas skirtas biržos prekybos rezultato sandoriams įvesti ir valdyti.
- FORWARD_PART produktas skirtas dalimis vykdomiems išankstiniams sandoriams įvesti ir valdyti.
- FIN_TRANSFER skirtas mokėjimo pavedimo iš vienos savo korespondentinės sąskaitos į kitą savo korespondentinę sąskaitą (NOSTRO sąskaitą) sandoriui sudaryti ir tvarkyti.
Plačiau
PDF
Prieš pakartotinai siųsdami bylą, turite šiek tiek palaukti
Forex & Money Market Retail produktai
Forex & Money Market Retail produktus sudaro banko atviros valiutos pozicijos atvaizdavimo ir skaičiavimo moduliai bei dar keli produktai.
Forex & Money Market Retail produktus sudaro:
- FWD_RETAIL produktas skirtas mažmeninės konversijos sandorių sumoms atvaizduoti FX portfelių pozicijose.
- OPEN_POSITION_DISPLAY – banko atviros valiutos pozicijos atvaizdavimo modulis, skirtas atvirai banko valiutų pozicijai skaičiuoti ir valdyti FX modulyje.
- TOTAL_OPEN_CURRENCY_POSITION – atviros valiutų pozicijos skaičiavimo modulis, skirtas atvirai banko valiutų pozicijai skaičiuoti ir valdyti FX modulyje.
- ADJUST_POS – FX portfelių pozicijos ir banko pozicijų pagal sąskaitas skirtumų atvaizdavimas.
- MOVE_POS produktas skirtas FX portfelių pozicijai perkelti į kitą portfelį ir filialų pozicijoms uždaryti.
Plačiau
PDF
Prieš pakartotinai siųsdami bylą, turite šiek tiek palaukti
Forex & Money Market papildomas funkcionalumas
Forex & Money Market papildomą funkcionalumą sudaro sandorių importo modulis, gaunamų sumų sutikrinimo ir SWIFT pranešimų kvitavimo modulis, rinkos kursų importo realiuoju laiku modulis, sandorių vertės nustatymo modulis, koeficientų skaičiavimo ir sandorių perkainojimo pagal Delta koeficientą modulis ir išvestinių finansinių priemonių perkainojimo modulis.
Forex & Money Market papildomą funkcionalumą sudaro:
- DEALS_IMPORT – sandorių importo modulis – sandorių informacijos arba sandorių bilietų importo į FORPOST automatizacija.
- FX_RECONCILLATION – gaunamų sumų sutikrinimo ir SWIFT pranešimų kvitavimo modulis, skirtas su sandorio akcijomis kvituoti tokias sandorio buhalterines operacijas, kurios įvykdomos iš kitur, bei sujungti sandorio gautus ir išsiųstus SWIFT pranešimus.
- MARKET_RATES – rinkos kursų importo realiuoju laiku modulis, skirtas duomenims perduoti iš išorinių taikomųjų programų (pvz., „Microsoft Excel“ lentelių) į FORPOST*Forex naudojant dinaminį duomenų mainų protokolą (DDE). Šis mechanizmas gali būti skirtas ne tik rinkos kursų, bet ir palūkanų normų (pvz., Libor) bei kitų duomenų importui.
- IRS_PRICING – sandorių vertės nustatymo modulis diskontuotų srautų metodu.
- OPTION_PRICING – koeficientų skaičiavimo ir sandorių perkainojimo pagal Delta koeficientą modulis.
- REVALUATION_OF_DERIVATIVES – išvestinių finansinių priemonių perkainojimo modulis, apimantis sandorių perkainojimą pagal oficialius kursus arba perkainojimą pagal diskontuotas sumas (pagal rinkos kursus).
Plačiau
PDF
Prieš pakartotinai siųsdami bylą, turite šiek tiek palaukti
Atgal
|
|
|
|
|
